1.1      ATRIBUIÇÕES DO FINANCEIRO

• Controle das contas a pagar, registrando os processos de contas a pagar no sistema SGRF.
• Controle das receitas, registrando as entradas de recursos financeiros no SGRF.
• Controle das contas bancárias, registrando a movimentação financeira em cada conta corrente diariamente para informações de recursos disponíveis.
• Fazer controle dos recursos dos eventos.
• Fazer relatórios mensais e esporádicos para atendimento dos usuários para prestação de contas de recursos próprios vinculados (SUS, Pós-Graduações, Colegiados, etc.);
• Recebimento, conferência e lançamento do caixa do Protocolo da Universidade e Farmácia Escola;
• Execução e controle dos impostos (emissão, liquidação e pagamento de guias);
• Realizar a emissão e a conferência de liquidações e ordens de pagamento, referentes às despesas realizadas, objetivando o controle de seu pagamento nos respectivos vencimentos;
• Realização de pagamentos a fornecedores via sistema bancário (quando por recursos próprios) ou via SIAF (quando por recursos do tesouro);
• Realizar os empenhos de MCOs, e encaminhar os processos para as liquidações e pagamento;
• Controle financeiro do plano de aplicação dos recursos oriundos de outros órgãos através de Movimentação de Crédito Orçamentário (M.C.O);
• Emissão, a conferência e a liberação de cheques e pagamentos de sua competência;
• Elaboração de recibos e coleta de atestos para pagamentos diversos (Prestação de serviço pessoa física - RPA, bolsistas, membros de banca);
• Fornecimento de informações aos órgãos da administração superior dos dados solicitados;
• Fazer a conciliação bancária mensal junto ao sistema SGRF;
• Efetuar cadastramento bancário para execução de Convênios;
• Realizar fotocópia de documentação de compras e pagamentos para arquivo junto aos processos licitatórios;
• Realizar fotocópia da documentação referente ao pagamento de serviços terceirizados para prestação de contas;
• Recebimento e conferência de notas fiscais referentes às despesas fixas para conferência de autenticidade e coleta de atesto do solicitante antes de encaminhar para pagamento;
• Emissão de recibos referente à pagamento de bolsistas de Convênios;
• Serviços externos bancários para realização de depósitos dos Caixas da universidade, eventuais pagamentos, solicitações de extratos, etc;
• Desempenho de outras atividades correlatas;
• Gerenciamento de Processos no sistema E-Protocolo;
• Gerenciamento de Processos no sistema GMS do Estado do Parana.

1.2     ATRIBUIÇÕES DO SETOR DE CONTABILIDADE

• Acompanhar, controlar e classificar as receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo campus, bem como de rendimentos de aplicações financeiras;
• Realizar os lançamentos no sistema SIAF;
• Arquivar, guardar e manter em ordem os documentos contábeis financeiros pelo prazo legal de vinte anos e em caso de pagamentos de pessoal indefinida;
• Realizar, ao final de cada mês e, ao final de cada exercício, a conciliação dos relatórios de bens móveis e imóveis fornecidos pelas seções de patrimônio e almoxarifado com a contabilidade;
• Realizar a conciliação bancária entre o financeiro e contábil;
• Emissão e conferência de pré-empenhos e notas de empenhos conforme classificação de despesas da legislação vigente;
• Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária do campus;
• Realizar o controle da execução orçamentária do campus;
• Elaborar e encaminhar a prestação de contas financeira e contábil do campus;
• Realizar a baixa escritural dos pagamentos no sistema SIAF;
• Efetuar o lançamento dos saldos bancários no SEI/CED no sistema SIAF;
• Conferência dos processos se atende a legislação para pagamento, anexando as Certidões negativas de débitos das esferas federal, estadual, municipal e trabalhista e GMS – CRF Certidão Regularidade Fiscal – Estado do Paraná e CADIN;
• Fornecer declarações de empenho para fornecedores referentes às compras realizadas por licitações;
• Efetuar mensalmente o cálculo das taxas com vendas de cartões realizadas pela Farmácia Escola;
• Planejamento do orçamento mensal, trimestral e anual por fonte de recursos e rubricas orçamentárias;
• Controle de saldo de empenhos globais para pagamento de despesas fixas;
• Controle de vigência e execução de contratos referentes às despesas fixas;
• Elaboração de relatórios financeiros e contábeis diversos e fornecimento de informações para usuários internos e externos;
• Realizar fotocópia e envio de documentação de pagamentos referentes à Convênios;
• Abertura, execução e prestação de contas dos adiantamentos de material de consumo, diárias, passagens e serviços.
• Análise e o controle das solicitações de recursos para viagens de servidores, tomando as providências necessárias;
• Fornecimento de informações aos órgãos da administração superior dos dados solicitados;
• Acompanhar e manter atualizadas as certidões negativas do Campus para recebimento de recursos externos;
• Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária para abertura de processos licitatórios e processos de compra;
• Conferência de saldos e estornos de empenhos;
• Controle de compras diretas por rubrica;
• Desempenhar outras atividades correlatas, que lhe forem atribuídas.
• Gerenciamento de Processos no sistema E-Protocolo;
• Gerenciamento de Processos no sistema GMS do Estado do Parana.