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Voltar ao Relatório Ministério da Educação

• 13/08/2007

• Problema: relatório deve mostrar os dados relativos aos pagamentos de fornecedores, como nome, CNPJ/CPF, o tipo de licitação, o tipo de documento, a data de emissão do documento, o tipo de pagamento (cheque ou ordem bancária), a data do pagamento, a natureza da despesa que retirada da rubrica utilizada e o valor do documento, conforme o evento e conta corrente especificada de acordo com o convênio que se deseja, num período pré-determinado.

• Solução: Fazer a consulta de acordo com o evento especificado, trazendo também os eventos-filhos, onde o evento e cada evento-filho representa o concedente (evento-pai), o executor - UNIOESTE (evento-filho) e Outros - Aplicação Financeira (evento-filho). Esta divisão entre eventos é devido a necessidade de identificação da verba.
  • A descrição do Convênio virá de uma tabela que é usada no sistema de convênios.
  • Os dados para gerar os campos do relatório virão da tabela FtrPagar, ou seja, primeiro é preciso lançar as contas no "Cadastro de Contas a Pagar" e depois baixá-las. Os dados de outras tabelas relacionados a conta cadastrada na tabela FtrPagar, também serão utilizados nesta consulta.