SUP:SGRF:GR-4

Voltar ao Contas a Pagar

Razão por Vencimento. (Figura 1.6.3.4)

Nesta tela é possível tirar o relatório, onde conforme a data de vencimento são mostrados os lançamentos que tem vencimento naquela data entre um período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:

• "Tipo de Fornecedor": deve-se digitar "J" ou "F" que corresponde a Pessoa Jurídica ou Física, respectivamente;
• "Fornecedor": se há necessidade de listar um fornecedor específico, digita-se o código do fornecedor podendo ser Pessoa Física ou Jurídica já determinado pelo campo anterior;
• "Conta Corrente": código da conta corrente;
• "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
• "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
• "Observações/Histórico": digita-se uma ou mais palavras chave que facilite a consulta sendo tanto da Observação quanto do Histórico;
• "Situação da Fatura": digita-se "1" ou "2", indicando se a situação é "definitivo" ou "previsto";
• "Nº Doc.Fatura": através do número da fatura pode facilitar uma consulta específica, como por exemplo, o número da nota fiscal.
• "Modalidade Contratação": código da modalidade contratação, que pode ser, por exemplo, "Convite", "Tomada de Preços", entre outros, cada um representado pelo seu código;
• "Número Licitação": descrição do número da licitação da modalidade de contratação escolhida no item anterior.
  
  

É possível também filtrar por data de emissão, de vencimento ou de quitação da fatura. Exibir as faturas à pagar abertas, pagas ou todas, bem como as observações e/ou histórico.

Obs.: Nos campos de Tipo de Fornecedor, Fornecedor, Conta Corrente, Situação da Fatura e Modalidade Contratação quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.

Figura 1.6.3.4 Razão por Vencimento(GR-4)